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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Danone SA/Pernod Ricard SA/Sanofi SA

ISIN: CH1329129436 Valor: 132912943 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 86.56%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 190'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.11.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
DANONE A65.4659.69EUR59.69
(100.00%)
8.81%38.799
(65.00%)
40.73%16.7532
Pernod-Ricard A106.65144.575EUR144.58
(100.00%)
-35.56%93.974
(65.00%)
11.89%6.9168
Sanofi A93.1787.685EUR87.69
(100.00%)
5.89%56.995
(65.00%)
38.83%11.4045

Stammdaten

ISIN CH1329129436
Valor 132912943
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'099.27

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.93% (9.93% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.50%
Prämienteil p.a.6.42%
Coupontermin02.05.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.61%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.04.2024
Liberierungstag02.05.2024
Erster Handelstag02.05.2024
Letzter Handelstag24.04.2025
Final Fixing Tag24.04.2025
Rückzahlungstag02.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen150
Emissionsbetrag190'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -26.23%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.50%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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