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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
The Swatch Group AG/Julius Baer Gruppe AG

ISIN: CH1329126101 Valor: 132912610 Symbol: Z09FVZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.80%

Briefkurs 103.40%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 31.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
The Swatch Grp A193.15196.625CHF196.63
(100.00%)
-1.80%129.773
(66.00%)
32.81%254.2912
Julius Baer Grp N54.0847.58CHF47.58
(100.00%)
12.02%31.403
(66.00%)
41.93%1'050.8617

Stammdaten

ISIN CH1329126101
Valor 132912610
Symbol Z09FVZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 50'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 55'314.20

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.63% (10.57% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.19%
Prämienteil p.a.9.38%
Coupontermin25.04.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.23%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.04.2024
Liberierungstag23.04.2024
Erster Handelstag23.04.2024
Letzter Handelstag16.04.2025
Final Fixing Tag16.04.2025
Rückzahlungstag25.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen318
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 50'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.77%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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