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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1329121821 Valor: 132912182 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.06%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 400'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:35:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N95.2895.67CHF95.67
(100.00%)
-0.41%66.969
(70.00%)
29.71%10.4526
Novartis N95.0186.065CHF86.07
(100.00%)
9.41%60.246
(70.00%)
36.59%11.6191
Roche GS247.6229.45CHF229.45
(100.00%)
7.33%160.615
(70.00%)
35.13%4.3582

Stammdaten

ISIN CH1329121821
Valor 132912182
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'087.79

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.78% (5.85% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.12%
Prämienteil p.a.4.73%
Coupontermin09.04.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.04.2024
Liberierungstag09.04.2024
Erster Handelstag09.04.2024
Letzter Handelstag02.10.2025
Final Fixing Tag02.10.2025
Rückzahlungstag09.10.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen472
Emissionsbetrag400'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.41%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.12%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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