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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Barry Callebaut AG/Emmi AG/Nestlé AG

ISIN: CH1329114776 Valor: 132911477 Symbol: Z099WZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 59.81%

Briefkurs 60.81%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 17.04.2025 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Barry Callebaut N7581'315.00CHF1'315.00
(100.00%)
-73.48%Hitn.v1.5209
Emmi N788911.00CHF911.00
(100.00%)
-15.61%n.v.n.v2.1954
Nestlé N87.9894.96CHF94.96
(100.00%)
-7.93%n.v.n.v21.0615

Stammdaten

ISIN CH1329114776
Valor 132911477
Symbol Z099WZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 2'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 2'201.37

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.07% (6.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.11%
Prämienteil p.a.5.59%
Coupontermin30.06.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.43%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.03.2024
Liberierungstag28.03.2024
Erster Handelstag28.03.2024
Letzter Handelstag22.09.2025
Final Fixing Tag22.09.2025
Rückzahlungstag29.09.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen155
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 2'000.00
Performance Basiswert seit Emission -42.36%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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