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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Alibaba Group Holding Ltd/Baidu Inc

ISIN: CH1329121151 Valor: 132912115 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.16%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 760'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Alibaba Grp A75.5571.505USD71.51
(100.00%)
5.05%37.338
(52.22%)
50.42%69.9252
Baidu ADR100.52103.775USD103.78
(100.00%)
-2.85%54.189
(52.22%)
46.29%48.1812

Stammdaten

ISIN CH1329121151
Valor 132912115
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'225.62

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.51% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.33%
Prämienteil p.a.3.67%
Coupontermin10.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.03.2024
Liberierungstag10.04.2024
Erster Handelstag10.04.2024
Letzter Handelstag03.10.2024
Final Fixing Tag03.10.2024
Rückzahlungstag10.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen157
Emissionsbetrag760'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.77%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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