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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
BACHEM HOLDING AG/Eli Lilly & Co/Ypsomed Holding AG

ISIN: CH1329120674 Valor: 132912067 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.45%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 75'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.07.2024 16:20:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bachem Holding84.3584.475CHF84.48
(100.00%)
-0.39%50.685
(60.00%)
39.77%n.v.
Eli Lilly & Co A910.74771.30USD771.30
(100.00%)
15.55%462.780
(60.00%)
49.33%n.v.
Ypsomed Hldg N407.5357.75CHF357.75
(100.00%)
12.10%214.650
(60.00%)
47.26%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329120674
Valor 132912067
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'193.23

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)19.32% (9.69% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.07%
Prämienteil p.a.8.62%
Coupontermin02.04.2026
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.03.2024
Liberierungstag04.04.2024
Erster Handelstag04.04.2024
Letzter Handelstag26.03.2026
Final Fixing Tag26.03.2026
Rückzahlungstag02.04.2026
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen616
Emissionsbetrag75'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.38%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.07%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.90%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.04.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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