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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Holcim Ltd/Roche Holding AG/Logitech International SA/The Swatch Group AG

ISIN: CH1329112739 Valor: 132911273 Symbol: Z098NZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.11%

Briefkurs 104.61%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 16.05.2024 13:26:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Holcim N79.4877.46CHF77.46
(100.00%)
2.42%45.701
(59.00%)
42.43%12.9099
Roche GS234.9229.60CHF229.60
(100.00%)
1.96%135.464
(59.00%)
42.16%4.3554
Logitech Intl N81.0878.50CHF78.50
(100.00%)
2.85%46.315
(59.00%)
42.68%12.7389
The Swatch Grp A194.35206.90CHF206.90
(100.00%)
-6.32%122.071
(59.00%)
37.27%4.8333

Stammdaten

ISIN CH1329112739
Valor 132911273
Symbol Z098NZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'094.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.40% (9.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.39%
Prämienteil p.a.8.01%
Coupontermin25.03.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.46%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.03.2024
Liberierungstag25.03.2024
Erster Handelstag25.03.2024
Letzter Handelstag18.03.2025
Final Fixing Tag18.03.2025
Rückzahlungstag25.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen305
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.94%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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