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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Siemens AG/SAP SE/Allianz SE

ISIN: CH1329117225 Valor: 132911722 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.06%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 580'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 05.11.2024 17:45:23

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Siemens N184185.94EUR185.94
(100.00%)
-1.05%107.845
(58.00%)
41.39%5.3781
SAP A215.65172.90EUR172.90
(100.00%)
19.82%100.282
(58.00%)
53.50%5.7837
Allianz N291.9266.05EUR266.05
(100.00%)
8.86%154.309
(58.00%)
47.14%3.7587

Stammdaten

ISIN CH1329117225
Valor 132911722
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'086.59

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.66% (8.66% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.53%
Prämienteil p.a.5.13%
Coupontermin25.03.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.36%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.03.2024
Liberierungstag25.03.2024
Erster Handelstag25.03.2024
Letzter Handelstag18.03.2025
Final Fixing Tag18.03.2025
Rückzahlungstag25.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen132
Emissionsbetrag580'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.04%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.53%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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