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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Julius Baer Gruppe AG/Holcim Ltd/VAT Group AG

ISIN: CH1329117134 Valor: 132911713 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.04%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:35:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N50.649.795CHF49.80
(100.00%)
1.59%29.877
(60.00%)
40.95%2'008.2338
Holcim N80.0477.13CHF77.13
(100.00%)
3.64%46.278
(60.00%)
42.18%1'296.5124
VAT Group N497.5462.30CHF462.30
(100.00%)
7.08%277.380
(60.00%)
44.25%216.3098

Stammdaten

ISIN CH1329117134
Valor 132911713
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 100'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 104'793.60

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.79% (9.59% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.55%
Prämienteil p.a.8.04%
Coupontermin25.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.03.2024
Liberierungstag25.03.2024
Erster Handelstag25.03.2024
Letzter Handelstag18.09.2024
Final Fixing Tag18.09.2024
Rückzahlungstag25.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen93
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 100'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.62%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.55%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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