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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Lonza Group AG/Geberit AG

ISIN: CH1329110287 Valor: 132911028 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.09%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.07.2024 17:45:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N92.5291.43CHF91.43
(100.00%)
1.18%50.287
(55.00%)
45.65%10.9373
Lonza Grp N486.5465.50CHF465.50
(100.00%)
4.32%256.025
(55.00%)
47.37%2.1482
Geberit N531514.80CHF514.80
(100.00%)
3.05%283.140
(55.00%)
46.68%1.9425

Stammdaten

ISIN CH1329110287
Valor 132911028
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'089.97

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.00% (6.82% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.28%
Prämienteil p.a.5.54%
Coupontermin02.07.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.02.2024
Liberierungstag07.03.2024
Erster Handelstag07.03.2024
Letzter Handelstag25.06.2025
Final Fixing Tag25.06.2025
Rückzahlungstag02.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen356
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.19%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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