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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Siemens AG/SAP SE/Deutsche Post AG

ISIN: CH1329107549 Valor: 132910754 Symbol: Z096MZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.20%

Briefkurs 96.70%

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (realtime) 08.08.2024 13:26:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Siemens N154.96181.08EUR181.08
(100.00%)
-16.51%117.702
(65.00%)
24.27%5.5224
SAP A184.94175.22EUR175.22
(100.00%)
5.25%113.893
(65.00%)
38.41%5.7071
Deutsche Post N36.3542.405EUR42.41
(100.00%)
-16.59%27.563
(65.00%)
24.21%23.5821

Stammdaten

ISIN CH1329107549
Valor 132910754
Symbol Z096MZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'087.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.75% (8.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.53%
Prämienteil p.a.5.22%
Coupontermin11.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.69%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.03.2024
Liberierungstag11.03.2024
Erster Handelstag11.03.2024
Letzter Handelstag04.03.2025
Final Fixing Tag04.03.2025
Rückzahlungstag11.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen207
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -14.23%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.53%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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