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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ASML Holding NV/Deutsche Telekom AG/Infineon Technologies AG

ISIN: CH1304003903 Valor: 130400390 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.36%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 07.06.2024 17:45:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ASML Holding A958.9854.25EUR854.25
(100.00%)
10.91%555.263
(65.00%)
42.09%5.8531
Deutsche Telekom N22.5922.2425EUR22.24
(100.00%)
1.54%14.458
(65.00%)
36.00%224.7949
Infineon Technolog N38.0132.5975EUR32.60
(100.00%)
14.24%21.188
(65.00%)
44.26%153.386

Stammdaten

ISIN CH1304003903
Valor 130400390
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 5'248.25

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.96% (9.96% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.83%
Prämienteil p.a.6.13%
Coupontermin20.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.02.2024
Liberierungstag20.02.2024
Erster Handelstag20.02.2024
Letzter Handelstag13.08.2024
Final Fixing Tag13.08.2024
Rückzahlungstag20.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen66
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.56%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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