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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Swisscom AG/Alcon AG/Zehnder Group AG/TEMENOS AG

ISIN: CH1304003705 Valor: 130400370 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 85.52%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swisscom N498.2503.40CHF503.40
(100.00%)
-1.04%251.700
(50.00%)
49.48%1.9865
Alcon N80.3467.33CHF67.33
(100.00%)
16.19%33.665
(50.00%)
58.10%14.8522
Zehnder N -A-60.854.55CHF54.55
(100.00%)
10.28%27.275
(50.00%)
55.14%18.3318
Temenos Group AG5887.47CHF87.47
(100.00%)
-50.81%43.735
(50.00%)
24.59%11.4325

Stammdaten

ISIN CH1304003705
Valor 130400370
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'062.06

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.21% (6.21% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.28%
Prämienteil p.a.4.92%
Coupontermin20.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.02.2024
Liberierungstag20.02.2024
Erster Handelstag20.02.2024
Letzter Handelstag13.02.2025
Final Fixing Tag13.02.2025
Rückzahlungstag20.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen256
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -33.69%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.73%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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