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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Compagnie Financière Richemont SA/Lonza Group AG/Sika AG

ISIN: CH1304003226 Valor: 130400322 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.58%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.07.2024 17:25:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Cie Fin Richemont N136.2135.10CHF135.10
(100.00%)
1.03%87.815
(65.00%)
35.67%37.0096
Lonza Grp N508.8445.55CHF445.55
(100.00%)
12.40%289.608
(65.00%)
43.06%11.2221
Sika N262.2245.15CHF245.15
(100.00%)
6.29%159.348
(65.00%)
39.09%20.3957

Stammdaten

ISIN CH1304003226
Valor 130400322
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'186.82

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.74% (7.07% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.56%
Prämienteil p.a.5.51%
Coupontermin19.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.02.2024
Liberierungstag19.02.2024
Erster Handelstag19.02.2024
Letzter Handelstag23.08.2024
Final Fixing Tag23.08.2024
Rückzahlungstag30.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen36
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.04%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.56%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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