ISIN | CH1304003119 |
Valor | 130400311 |
Symbol | n.v. |
Währung | CHF |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 5'000.00 |
Barriere Level Beobachtung | continuous |
Maximale Rückzahlung | 5'470.74 |
Coupon (Coupon p.a.) | 9.41% (9.39% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 1.40% |
Prämienteil p.a. | 7.99% |
Coupontermin | 19.02.2025 |
Couponzinsusanz | Act/365 (Englisch), modified following |
Aufgelaufener Coupon | 3.29% |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 12.02.2024 |
Liberierungstag | 19.02.2024 |
Erster Handelstag | 19.02.2024 |
Letzter Handelstag | 12.02.2025 |
Final Fixing Tag | 12.02.2025 |
Rückzahlungstag | 19.02.2025 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
Restlaufzeit in Tagen | 49 |
Emissionsbetrag | 40'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | CHF 5'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | -40.73% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Nein |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 1.40% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 98.61% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 19.02.2025 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
ZKB Reverse Convertible on worst of Zehnder Group AG/Gurit Holding AG/Daetwyler Holding AG 134141588 / CH1341415888 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Gurit Holding AG/dormakaba Holding AG/Bucher Industries AG/Sando... 130398191 / CH1303981919 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Lonza Group AG/Tecan Group AG/BACHEM HOLDING AG 130400291 / CH1304002913 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Lonza Group AG/Tecan Group AG/BACHEM HOLDING AG 130400311 / CH1304003119 |
ZKB Reverse Convertible auf Idorsia AG 130399134 / CH1303991348 |