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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Allianz SE/Assicurazioni Generali S.p.A./AXA SA/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1304003036 Valor: 130400303 Symbol: Z094QZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.02%

Briefkurs 104.52%

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.07.2024 12:22:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Allianz N259.8250.70EUR250.70
(100.00%)
3.35%142.899
(57.00%)
44.91%n.v.
Assicuraz.Gen.A23.52521.19EUR21.19
(100.00%)
9.93%12.078
(57.00%)
48.66%n.v.
AXA A32.3431.175EUR31.18
(100.00%)
3.54%17.770
(57.00%)
45.02%n.v.
Zurich Insurance N475.5447.10CHF447.10
(100.00%)
5.91%254.847
(57.00%)
46.37%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1304003036
Valor 130400303
Symbol Z094QZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'075.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.50% (7.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.46%
Prämienteil p.a.4.04%
Coupontermin28.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.17%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.02.2024
Liberierungstag28.02.2024
Erster Handelstag28.02.2024
Letzter Handelstag21.02.2025
Final Fixing Tag21.02.2025
Rückzahlungstag28.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen209
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.47%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.46%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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