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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Citigroup Inc/Exxon Mobil Corp/McDonald's Corp

ISIN: CH1304002046 Valor: 130400204 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.28%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Citigroup A63.5354.3558USD54.36
(100.00%)
14.38%32.614
(60.00%)
48.63%18.3973
Exxon Mobil A117.96103.7741USD103.77
(100.00%)
11.97%62.265
(60.00%)
47.18%9.6363
McDonald's A275292.0515USD292.05
(100.00%)
-8.18%175.231
(60.00%)
35.09%3.4241

Stammdaten

ISIN CH1304002046
Valor 130400204
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'105.95

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.60% (10.54% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.94%
Prämienteil p.a.5.59%
Coupontermin18.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.02.2024
Liberierungstag16.02.2024
Erster Handelstag16.02.2024
Letzter Handelstag10.02.2025
Final Fixing Tag10.02.2025
Rückzahlungstag18.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen274
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.56%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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