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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Mastercard Inc/Visa Inc/PayPal Holdings Inc

ISIN: CH1304001071 Valor: 130400107 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.84%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.05.2024 12:00:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Mastercard -A- N457.76461.8905USD461.89
(100.00%)
-0.90%226.326
(49.00%)
50.56%2.1650
Visa A -A-279.39277.6137USD277.61
(100.00%)
0.64%136.031
(49.00%)
51.31%3.6021
PayPal Hold. Inc A63.9564.4579USD64.46
(100.00%)
-0.79%31.584
(49.00%)
50.61%15.5140

Stammdaten

ISIN CH1304001071
Valor 130400107
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'113.28

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.33% (11.33% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.93%
Prämienteil p.a.6.40%
Coupontermin14.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.02.2024
Liberierungstag14.02.2024
Erster Handelstag14.02.2024
Letzter Handelstag07.02.2025
Final Fixing Tag07.02.2025
Rückzahlungstag14.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen268
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.89%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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