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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
BELIMO Holding AG/Huber + Suhner AG/Georg Fischer AG

ISIN: CH1304000776 Valor: 130400077 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 109.61%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.11.2024 17:35:46

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Belimo Hldg N580.5394.80CHF394.80
(100.00%)
31.99%315.840
(80.00%)
45.59%2.5329
Huber + Suhner N76.961.55CHF61.55
(100.00%)
19.96%49.240
(80.00%)
35.97%16.2470
Georg Fischer N65.4559.75CHF59.75
(100.00%)
8.71%47.800
(80.00%)
26.97%16.7364

Stammdaten

ISIN CH1304000776
Valor 130400077
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'111.31

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.13% (11.13% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.40%
Prämienteil p.a.9.73%
Coupontermin14.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon8.75%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.02.2024
Liberierungstag14.02.2024
Erster Handelstag14.02.2024
Letzter Handelstag07.02.2025
Final Fixing Tag07.02.2025
Rückzahlungstag14.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen75
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 9.54%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.40%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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