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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Partners Group Holding AG/Swiss Life Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1303999432 Valor: 130399943 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.26%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.06.2024 14:50:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Part Grp Hldg N11731'172.75CHF1'172.75
(100.00%)
0.19%820.925
(70.00%)
30.13%8.5270
Swiss Life N651.2618.50CHF618.50
(100.00%)
4.99%432.950
(70.00%)
33.49%16.1681
Zurich Insurance N482.2438.40CHF438.40
(100.00%)
9.31%306.880
(70.00%)
36.52%22.8102

Stammdaten

ISIN CH1303999432
Valor 130399943
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 10'341.72

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.42% (6.85% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.59%
Prämienteil p.a.5.27%
Coupontermin09.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon0.84%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.02.2024
Liberierungstag09.02.2024
Erster Handelstag09.02.2024
Letzter Handelstag02.08.2024
Final Fixing Tag02.08.2024
Rückzahlungstag09.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen42
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.19%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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