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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Holcim Ltd/Givaudan AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1303999267 Valor: 130399926 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.89%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.06.2024 17:40:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Holcim N79.6265.31CHF65.31
(100.00%)
17.97%52.248
(80.00%)
34.38%3'827.8977
Givaudan N42603'588.50CHF3'588.50
(100.00%)
15.76%2'870.800
(80.00%)
32.61%69.6670
Roche GS249.5234.45CHF234.45
(100.00%)
6.03%187.560
(80.00%)
24.83%1'066.3254

Stammdaten

ISIN CH1303999267
Valor 130399926
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 250'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 283'639.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.46% (13.42% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.36%
Prämienteil p.a.12.06%
Coupontermin12.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.37%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.02.2024
Liberierungstag09.02.2024
Erster Handelstag09.02.2024
Letzter Handelstag03.02.2025
Final Fixing Tag03.02.2025
Rückzahlungstag10.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen217
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 250'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.42%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.66%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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