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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Sika AG/Partners Group Holding AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1303998913 Valor: 130399891 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.14%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.07.2024 10:50:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sika N255.3241.45CHF241.45
(100.00%)
4.64%132.798
(55.00%)
47.55%n.v.
Part Grp Hldg N1170.51'186.50CHF1'186.50
(100.00%)
-2.82%652.575
(55.00%)
43.45%n.v.
Cie Fin Richemont N141.1129.25CHF129.25
(100.00%)
8.79%71.088
(55.00%)
49.83%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303998913
Valor 130399891
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'035.36

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.54% (7.07% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.76%
Prämienteil p.a.3.31%
Coupontermin09.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.87%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.02.2024
Liberierungstag09.02.2024
Erster Handelstag09.02.2024
Letzter Handelstag02.08.2024
Final Fixing Tag02.08.2024
Rückzahlungstag09.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen29
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.74%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.76%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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