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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Komax Holding AG/Kardex AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1303998764 Valor: 130399876 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.45%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 16.05.2024 17:35:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Komax Hldg N169167.00CHF167.00
(100.00%)
1.18%133.600
(80.00%)
20.95%5.9880
Kardex AG N250225.25CHF225.25
(100.00%)
9.90%180.200
(80.00%)
27.92%4.4395
Swiss Re N107.6597.95CHF97.95
(100.00%)
9.01%78.360
(80.00%)
27.21%10.2093

Stammdaten

ISIN CH1303998764
Valor 130399876
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'120.29

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.03% (12.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.34%
Prämienteil p.a.10.65%
Coupontermin12.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.02.2024
Liberierungstag09.02.2024
Erster Handelstag09.02.2024
Letzter Handelstag03.02.2025
Final Fixing Tag03.02.2025
Rückzahlungstag10.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen261
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.20%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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