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6.51% ZKB Barrier Reverse Convertible, 09.08.2024 on worst of AMZN UW/NVDA UW/MSFT UW
Microsoft Corp/Amazon.com Inc/NVIDIA Corp

ISIN: CH1303998517 Valor: 130399851 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.75%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 05.07.2024 14:25:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Microsoft N467.56401.7626USD401.76
(100.00%)
12.81%241.058
(60.00%)
47.68%2.4890
Amazon.Com A200157.4606USD157.46
(100.00%)
20.30%94.476
(60.00%)
52.18%6.3508
NVIDIA A125.8262.2218USD62.22
(100.00%)
51.50%37.333
(60.00%)
70.90%16.0715

Stammdaten

ISIN CH1303998517
Valor 130399851
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'065.16

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.52% (12.96% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.23%
Prämienteil p.a.7.73%
Coupontermin09.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.16%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.02.2024
Liberierungstag08.02.2024
Erster Handelstag08.02.2024
Letzter Handelstag02.08.2024
Final Fixing Tag02.08.2024
Rückzahlungstag09.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen26
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 14.69%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.47%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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