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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1303997717 Valor: 130399771 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.82%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 15'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N95.2898.14CHF98.14
(100.00%)
-3.00%63.791
(65.00%)
33.05%50.9476
Novartis N95.0189.915CHF89.92
(100.00%)
5.36%58.445
(65.00%)
38.49%55.6081
Roche GS247.6237.875CHF237.88
(100.00%)
3.93%154.619
(65.00%)
37.55%21.0194

Stammdaten

ISIN CH1303997717
Valor 130399771
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'468.13

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.36% (4.69% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.11%
Prämienteil p.a.3.57%
Coupontermin10.02.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon1.71%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.02.2024
Liberierungstag08.02.2024
Erster Handelstag08.02.2024
Letzter Handelstag30.01.2026
Final Fixing Tag30.01.2026
Rückzahlungstag06.02.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen592
Emissionsbetrag15'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.91%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.81%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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