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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1303996248 Valor: 130399624 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.90%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.07.2024 17:40:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N479.1444.35CHF444.35
(100.00%)
7.25%333.263
(75.00%)
30.44%225.0478
Swiss Life N671.4613.20CHF613.20
(100.00%)
8.67%459.900
(75.00%)
31.50%163.0789
Swiss Re N108.599.44CHF99.44
(100.00%)
8.35%74.580
(75.00%)
31.26%1'005.6315

Stammdaten

ISIN CH1303996248
Valor 130399624
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 100'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 107'459.80

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.46% (9.95% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.44%
Prämienteil p.a.8.51%
Coupontermin05.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.64%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.01.2024
Liberierungstag05.02.2024
Erster Handelstag05.02.2024
Letzter Handelstag29.10.2024
Final Fixing Tag29.10.2024
Rückzahlungstag05.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen102
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 100'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.82%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.44%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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