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15.39% ZKB Barrier Reverse Convertible, 05.02.2025 on worst of BCHN SE/COTN SE/KOMN SE
Comet Holding AG/Komax Holding AG/Burckhardt Compression Holding AG

ISIN: CH1303996255 Valor: 130399625 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 91.42%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 15:40:34

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Comet Holding372.5286.50CHF286.50
(100.00%)
22.88%n.v.n.v872.6003
Komax Hldg N133168.60CHF168.60
(100.00%)
-25.63%Hitn.v1'482.7995
Burckhardt Compr.N591497.25CHF497.25
(100.00%)
15.86%n.v.n.v502.7652

Stammdaten

ISIN CH1303996255
Valor 130399625
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 250'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 288'478.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.39% (15.39% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.34%
Prämienteil p.a.14.05%
Coupontermin05.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.81%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.01.2024
Liberierungstag05.02.2024
Erster Handelstag05.02.2024
Letzter Handelstag29.01.2025
Final Fixing Tag29.01.2025
Rückzahlungstag05.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen224
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 250'000.00
Performance Basiswert seit Emission -20.40%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.68%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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