Inhaltsseite: Home

ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
BP PLC/TotalEnergies SE/Shell PLC

ISIN: CH1303995174 Valor: 130399517 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.35%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 180'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 12.06.2024 17:45:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BP A4.654.63GBP4.63
(100.00%)
0.41%3.241
(70.00%)
30.29%n.v.
Total A63.9460.035EUR60.04
(100.00%)
6.11%42.025
(70.00%)
34.28%n.v.
Royal Dutch Shell A32.628.85EUR28.85
(100.00%)
11.50%20.195
(70.00%)
38.05%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303995174
Valor 130399517
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'031.36

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.14% (6.29% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.57%
Prämienteil p.a.4.72%
Coupontermin02.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.01.2024
Liberierungstag02.02.2024
Erster Handelstag02.02.2024
Letzter Handelstag25.07.2024
Final Fixing Tag25.07.2024
Rückzahlungstag02.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen42
Emissionsbetrag180'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.41%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading