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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
BP PLC/TotalEnergies SE/Shell PLC

ISIN: CH1303993872 Valor: 130399387 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.60%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 24.07.2024 10:15:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BP An.v4.4958GBP4.50
(100.00%)
0.26%2.922
(65.00%)
35.17%n.v.
Total An.v58.72EUR58.72
(100.00%)
4.74%38.168
(65.00%)
38.08%n.v.
Royal Dutch Shell An.v28.04EUR28.04
(100.00%)
14.77%18.226
(65.00%)
44.60%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303993872
Valor 130399387
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'017.05

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)1.70% (3.42% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.60%
Prämienteil p.a.1.82%
Coupontermin31.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon0.84%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.01.2024
Liberierungstag31.01.2024
Erster Handelstag31.01.2024
Letzter Handelstag24.07.2024
Final Fixing Tag24.07.2024
Rückzahlungstag31.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.26%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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