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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
BP PLC/TotalEnergies SE/Shell PLC

ISIN: CH1303993765 Valor: 130399376 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.00%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 25.07.2024 17:45:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BP A4.544.4905GBP4.49
(100.00%)
0.98%3.368
(75.00%)
25.74%n.v.
Total A61.9758.525EUR58.53
(100.00%)
5.56%43.894
(75.00%)
29.17%n.v.
Royal Dutch Shell A32.92528.0325EUR28.03
(100.00%)
14.86%21.024
(75.00%)
36.14%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303993765
Valor 130399376
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'046.57

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.66% (6.99% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.54%
Prämienteil p.a.5.46%
Coupontermin31.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon3.50%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.01.2024
Liberierungstag31.01.2024
Erster Handelstag31.01.2024
Letzter Handelstag23.09.2024
Final Fixing Tag23.09.2024
Rückzahlungstag30.09.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen59
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.99%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.54%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.99%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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