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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
EMS-CHEMIE HOLDING AG/BACHEM HOLDING AG/Alcon AG/AXA SA

ISIN: CH1303992775 Valor: 130399277 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 108.60%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.07.2024 12:20:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
EMS-CHEM HLDG N712.5644.00CHF644.00
(100.00%)
9.61%354.200
(55.00%)
50.29%n.v.
Bachem Holding84.856.075CHF56.08
(100.00%)
33.99%30.841
(55.00%)
63.69%n.v.
Alcon N79.2468.64CHF68.64
(100.00%)
13.33%37.752
(55.00%)
52.33%n.v.
AXA A31.930.7575EUR30.76
(100.00%)
3.25%16.917
(55.00%)
46.79%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303992775
Valor 130399277
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'186.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)18.60% (9.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.18%
Prämienteil p.a.8.12%
Coupontermin29.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.47%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.01.2024
Liberierungstag29.01.2024
Erster Handelstag29.01.2024
Letzter Handelstag22.01.2026
Final Fixing Tag22.01.2026
Rückzahlungstag29.01.2026
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen553
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.36%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.69%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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