ISIN | CH1303990993 |
Valor | 130399099 |
Symbol | n.v. |
Währung | qCHF |
Währungssicherung | Ja |
Nennbetrag | 1'000.00 |
Barriere Level Beobachtung | per Verfall |
Maximale Rückzahlung | 1'123.00 |
Coupon (Coupon p.a.) | 12.30% (8.20% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 1.27% |
Prämienteil p.a. | 6.93% |
Coupontermin | 25.07.2025 |
Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
Aufgelaufener Coupon | n.v. |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 18.01.2024 |
Liberierungstag | 25.01.2024 |
Erster Handelstag | 25.01.2024 |
Letzter Handelstag | 18.07.2025 |
Final Fixing Tag | 18.07.2025 |
Rückzahlungstag | 25.07.2025 |
Rückzahlungsart | Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
Restlaufzeit in Tagen | 8 |
Emissionsbetrag | 5'000'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | CHF 1'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | -41.35% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Ja |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Nein |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 1.27% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 98.13% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 25.07.2025 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
9.26% ZKB Barrier Reverse Convertible, 23.07.2025 on worst of SRAIL SE/EMSN SE/STMN SE/SCHN SE Stadl... 135804032 / CH1358040322 |
7.37% ZKB Barrier Reverse Convertible, 23.07.2025 on worst of SRAIL SE/EMSN SE/STMN SE/SCHN SE 135804034 / CH1358040348 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Barry Callebaut AG/Nestlé AG/SoftwareONE Holding AG 140252210 / CH1402522101 |
14.33% ZKB Reverse Convertible, 29.08.2025 on worst of SRAIL SE/LEON SE/TSLA UW Stadler Rail AG/Leon... 135805030 / CH1358050305 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Holcim - Amrize Basket/ABB Ltd/Leonteq AG 134141508 / CH1341415086 |