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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Lonza Group AG/Novartis AG/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1303990803 Valor: 130399080 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.75%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 19.07.2024 15:51:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lonza Grp N508.6362.45CHF362.45
(100.00%)
28.71%253.715
(70.00%)
50.10%13.7950
Novartis N94.5693.295CHF93.30
(100.00%)
1.50%65.307
(70.00%)
31.05%53.5934
Roche GS278.6245.525CHF245.53
(100.00%)
11.94%171.868
(70.00%)
38.35%20.3645
Zurich Insurance N473.3431.70CHF431.70
(100.00%)
9.27%302.190
(70.00%)
36.49%11.5821

Stammdaten

ISIN CH1303990803
Valor 130399080
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'530.81

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.62% (11.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.43%
Prämienteil p.a.9.97%
Coupontermin25.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon5.67%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.01.2024
Liberierungstag25.01.2024
Erster Handelstag25.01.2024
Letzter Handelstag19.12.2024
Final Fixing Tag19.12.2024
Rückzahlungstag30.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen152
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.53%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.69%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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