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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Sonova Holding AG/Alcon AG/Sandoz Group AG

ISIN: CH1303990258 Valor: 130399025 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 104.09%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.07.2024 10:15:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sonova Hldg Nn.v278.40CHF278.40
(100.00%)
-4.15%194.880
(70.00%)
27.09%3.5920
Alcon Nn.v66.86CHF66.86
(100.00%)
16.61%46.802
(70.00%)
41.63%14.9566
Sandoz Group AGn.v28.41CHF28.41
(100.00%)
17.56%19.887
(70.00%)
42.29%35.1989

Stammdaten

ISIN CH1303990258
Valor 130399025
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'043.43

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.34% (8.69% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.59%
Prämienteil p.a.7.09%
Couponterminn.v.
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.30%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.01.2024
Liberierungstag25.01.2024
Erster Handelstag25.01.2024
Letzter Handelstag18.07.2024
Final Fixing Tag18.07.2024
Rückzahlungstag25.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.99%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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