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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Zehnder Group AG/Partners Group Holding AG/VAT Group AG

ISIN: CH1303989953 Valor: 130398995 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.28%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 120'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.05.2024 17:40:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zehnder N -A-59.448.775CHF48.78
(100.00%)
17.89%39.020
(80.00%)
34.31%102.5115
Part Grp Hldg N1263.51'085.50CHF1'085.50
(100.00%)
14.09%868.400
(80.00%)
31.27%4.6062
VAT Group N469.1389.65CHF389.65
(100.00%)
16.94%311.720
(80.00%)
33.55%12.8320

Stammdaten

ISIN CH1303989953
Valor 130398995
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 5'684.13

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.68% (13.68% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.40%
Prämienteil p.a.12.29%
Coupontermin24.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.01.2024
Liberierungstag24.01.2024
Erster Handelstag24.01.2024
Letzter Handelstag17.01.2025
Final Fixing Tag17.01.2025
Rückzahlungstag24.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen240
Emissionsbetrag120'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 16.40%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.40%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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