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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Chevron Corporation/Schlumberger Ltd/Exxon Mobil Corp

ISIN: CH1303989102 Valor: 130398910 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.65%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.05.2024 17:45:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Chevron163.61147.2489USD147.25
(100.00%)
9.99%95.712
(65.00%)
41.50%6.7912
Schlumberger A48.6249.8237USD49.82
(100.00%)
-3.27%32.385
(65.00%)
32.87%20.0708
Exxon Mobil A117.6799.9197USD99.92
(100.00%)
14.62%64.948
(65.00%)
44.51%10.0080

Stammdaten

ISIN CH1303989102
Valor 130398910
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'106.95

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.69% (10.67% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.73%
Prämienteil p.a.5.93%
Coupontermin23.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.01.2024
Liberierungstag23.01.2024
Erster Handelstag23.01.2024
Letzter Handelstag15.01.2025
Final Fixing Tag15.01.2025
Rückzahlungstag23.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen244
Emissionsbetrag500'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.17%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.73%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.47%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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