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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ABB Ltd/Compagnie Financière Richemont SA/Partners Group Holding AG

ISIN: CH1303988872 Valor: 130398887 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.07%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 165'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.07.2024 17:35:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ABB N51.1836.415CHF36.42
(100.00%)
28.85%21.849
(60.00%)
57.31%27.4612
Cie Fin Richemont N136.25110.325CHF110.33
(100.00%)
19.03%66.195
(60.00%)
51.42%9.0641
Part Grp Hldg N12081'124.75CHF1'124.75
(100.00%)
6.89%674.850
(60.00%)
44.13%0.8891

Stammdaten

ISIN CH1303988872
Valor 130398887
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'083.65

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.36% (8.36% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.39%
Prämienteil p.a.6.98%
Coupontermin22.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.18%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.01.2024
Liberierungstag22.01.2024
Erster Handelstag22.01.2024
Letzter Handelstag15.01.2025
Final Fixing Tag15.01.2025
Rückzahlungstag22.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen180
Emissionsbetrag165'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.40%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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