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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Apple Inc/Alphabet Inc/Microsoft Corp

ISIN: CH1303988211 Valor: 130398821 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.76%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 05.07.2024 17:45:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Apple A226.285186.37USD186.37
(100.00%)
17.23%111.822
(60.00%)
50.34%268.2835
Alphabet A -A-190.6142.15USD142.15
(100.00%)
25.30%85.290
(60.00%)
55.18%351.7411
Microsoft N467.56386.06USD386.06
(100.00%)
17.26%231.636
(60.00%)
50.36%129.5135

Stammdaten

ISIN CH1303988211
Valor 130398821
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 50'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 54'974.15

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.95% (9.98% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.68%
Prämienteil p.a.5.29%
Coupontermin22.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.66%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.01.2024
Liberierungstag22.01.2024
Erster Handelstag22.01.2024
Letzter Handelstag13.01.2025
Final Fixing Tag13.01.2025
Rückzahlungstag21.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen189
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 50'000.00
Performance Basiswert seit Emission 20.82%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.68%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.54%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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