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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Re AG/AXA SA/Allianz SE

ISIN: CH1303988138 Valor: 130398813 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.35%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 75'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 23.05.2024 10:20:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swiss Re N112.397.56CHF97.56
(100.00%)
13.13%53.658
(55.00%)
52.22%n.v.
AXA A33.6729.48EUR29.48
(100.00%)
12.37%16.214
(55.00%)
51.80%n.v.
Allianz N266.8241.525EUR241.53
(100.00%)
9.51%132.839
(55.00%)
50.23%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303988138
Valor 130398813
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'033.06

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.31% (5.67% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.69%
Prämienteil p.a.1.98%
Coupontermin19.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.01.2024
Liberierungstag19.01.2024
Erster Handelstag19.01.2024
Letzter Handelstag12.08.2024
Final Fixing Tag12.08.2024
Rückzahlungstag19.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen80
Emissionsbetrag75'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 10.51%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.69%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.91%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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