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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
BNP Paribas SA/Banco Santander SA/Société Générale SA

ISIN: CH1303987858 Valor: 130398785 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.18%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.07.2024 10:15:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BNP Paribas A61.5561.505EUR61.51
(100.00%)
-0.04%36.903
(60.00%)
39.98%n.v.
Banco Santander N4.38453.8255EUR3.83
(100.00%)
13.49%2.295
(60.00%)
48.09%n.v.
Societe Generale A23.0523.895EUR23.90
(100.00%)
-4.28%14.337
(60.00%)
37.43%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303987858
Valor 130398785
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'031.23

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.12% (6.26% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.59%
Prämienteil p.a.4.67%
Coupontermin19.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon1.48%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.01.2024
Liberierungstag19.01.2024
Erster Handelstag19.01.2024
Letzter Handelstag12.07.2024
Final Fixing Tag12.07.2024
Rückzahlungstag19.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen1
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.10%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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