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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Compagnie Financière Richemont SA/Partners Group Holding AG/VAT Group AG

ISIN: CH1303987692 Valor: 130398769 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.33%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Cie Fin Richemont N144.05110.675CHF99.61
(90.00%)
30.85%77.473
(70.00%)
46.22%100.3940
Part Grp Hldg N12061'147.00CHF1'032.30
(90.00%)
14.40%802.900
(70.00%)
33.42%9.6871
VAT Group N486.6399.35CHF359.42
(90.00%)
26.14%279.545
(70.00%)
42.55%27.8230

Stammdaten

ISIN CH1303987692
Valor 130398769
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 10'519.57

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.20% (10.42% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.60%
Prämienteil p.a.8.82%
Coupontermin18.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.01.2024
Liberierungstag18.01.2024
Erster Handelstag18.01.2024
Letzter Handelstag11.07.2024
Final Fixing Tag11.07.2024
Rückzahlungstag18.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen39
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.14%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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