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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Helvetia Holding AG/EMS-CHEMIE HOLDING AG/SGS Ltd

ISIN: CH1303987403 Valor: 130398740 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.79%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 11:20:56

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Helvetia Hldg N128.6118.40CHF118.40
(100.00%)
7.86%82.880
(70.00%)
35.50%8.4459
EMS-CHEM HLDG N731.5649.50CHF649.50
(100.00%)
11.15%454.650
(70.00%)
37.80%1.5396
SGS N82.5872.13CHF72.13
(100.00%)
12.72%50.491
(70.00%)
38.90%13.8639

Stammdaten

ISIN CH1303987403
Valor 130398740
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'102.20

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.22% (6.81% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.33%
Prämienteil p.a.5.49%
Coupontermin18.07.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.01.2024
Liberierungstag18.01.2024
Erster Handelstag18.01.2024
Letzter Handelstag11.07.2025
Final Fixing Tag11.07.2025
Rückzahlungstag18.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen353
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 8.53%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.04%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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