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ZKB Barrier Reverse Convertible auf
S&P 500®

ISIN: CH1303984202 Valor: 130398420 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.46%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 400'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 09.08.2024 10:15:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
S&P 500® Indexn.v.4'694.1173USD4'694.12
(100.00%)
11.75%3'520.588
(75.00%)
33.81%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303984202
Valor 130398420
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'032.20

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.22% (5.18% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.68%
Prämienteil p.a.1.50%
Coupontermin30.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.01.2024
Liberierungstag16.01.2024
Erster Handelstag16.01.2024
Letzter Handelstag23.08.2024
Final Fixing Tag23.08.2024
Rückzahlungstag30.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen12
Emissionsbetrag400'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 13.32%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.68%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.78%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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