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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Sanofi SA/Danone SA/ABB Ltd

ISIN: CH1303982719 Valor: 130398271 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.37%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.06.2024 17:30:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sanofi A89.9492.51EUR92.51
(100.00%)
-2.86%55.506
(60.00%)
38.29%n.v.
DANONE A57.0860.34EUR60.34
(100.00%)
-5.71%36.204
(60.00%)
36.57%n.v.
ABB N49.9236.335CHF36.34
(100.00%)
27.21%21.801
(60.00%)
56.33%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303982719
Valor 130398271
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'025.23

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.52% (4.31% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.59%
Prämienteil p.a.2.72%
Coupontermin12.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.06%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.01.2024
Liberierungstag11.01.2024
Erster Handelstag11.01.2024
Letzter Handelstag05.08.2024
Final Fixing Tag05.08.2024
Rückzahlungstag12.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen35
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.40%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.08%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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