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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Swisscom AG/Sandoz Group AG

ISIN: CH1303982412 Valor: 130398241 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.88%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.07.2024 17:45:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS248.5255.30CHF255.30
(100.00%)
-2.74%178.710
(70.00%)
28.08%19.5848
Swisscom N506517.00CHF517.00
(100.00%)
-2.17%361.900
(70.00%)
28.48%9.6712
Sandoz Group AG32.4928.895CHF28.90
(100.00%)
11.06%20.227
(70.00%)
37.75%173.0403

Stammdaten

ISIN CH1303982412
Valor 130398241
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'372.84

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.46% (7.91% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.42%
Prämienteil p.a.6.49%
Coupontermin11.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon3.82%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.01.2024
Liberierungstag11.01.2024
Erster Handelstag11.01.2024
Letzter Handelstag13.12.2024
Final Fixing Tag13.12.2024
Rückzahlungstag20.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen162
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.66%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.42%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.68%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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