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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Sika AG/Holcim Ltd/Givaudan AG

ISIN: CH1303980903 Valor: 130398090 Symbol: Z08XVZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.60%

Briefkurs 104.10%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 30.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sika N276.4273.20CHF273.20
(100.00%)
1.16%177.580
(65.00%)
35.75%18.3016
Holcim N79.6266.26CHF66.26
(100.00%)
16.78%43.069
(65.00%)
45.91%75.4603
Givaudan N42043'473.00CHF3'473.00
(100.00%)
17.39%2'257.450
(65.00%)
46.30%1.4397

Stammdaten

ISIN CH1303980903
Valor 130398090
Symbol Z08XVZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'375.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.50% (7.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.42%
Prämienteil p.a.6.08%
Coupontermin03.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.15%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.12.2023
Liberierungstag03.01.2024
Erster Handelstag03.01.2024
Letzter Handelstag27.12.2024
Final Fixing Tag27.12.2024
Rückzahlungstag03.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen210
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.17%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.42%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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