Inhaltsseite: Home

ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Vonovia SE/Bayer AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1303981398 Valor: 130398139 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 91.97%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 17:40:48

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Vonovia N28.1228.615EUR28.62
(100.00%)
-1.76%22.892
(80.00%)
18.59%n.v.
Bayer N28.0233.565EUR33.57
(100.00%)
-19.79%26.852
(80.00%)
4.17%n.v.
Cie Fin Richemont N131.8114.95CHF114.95
(100.00%)
12.78%91.960
(80.00%)
30.23%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303981398
Valor 130398139
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'170.16

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.02% (17.02% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.40%
Prämienteil p.a.15.61%
Coupontermin08.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.12.2023
Liberierungstag08.01.2024
Erster Handelstag08.01.2024
Letzter Handelstag30.12.2024
Final Fixing Tag30.12.2024
Rückzahlungstag08.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen238
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -16.52%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.40%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading