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7.83% ZKB Barrier Reverse Convertible, 03.01.2025 on worst of DOKA SE/KOMN SE/HUBN SE
Huber + Suhner AG/dormakaba Holding AG/Komax Holding AG

ISIN: CH1303980812 Valor: 130398081 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 61.79%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.11.2024 17:35:23

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Huber + Suhner N76.966.95CHF66.95
(100.00%)
12.94%n.v.n.v298.7304
dormakaba Hldg N671451.75CHF451.75
(100.00%)
32.68%n.v.n.v44.2723
Komax Hldg N107.6198.30CHF198.30
(100.00%)
-84.29%Hitn.v100.8573

Stammdaten

ISIN CH1303980812
Valor 130398081
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 21'566.94

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.83% (7.83% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.41%
Prämienteil p.a.6.42%
Coupontermin03.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon7.05%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.12.2023
Liberierungstag03.01.2024
Erster Handelstag03.01.2024
Letzter Handelstag23.12.2024
Final Fixing Tag23.12.2024
Rückzahlungstag03.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen29
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission -45.74%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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