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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Julius Baer Gruppe AG/Lonza Group AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1303980572 Valor: 130398057 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 110.84%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 16.07.2024 10:05:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N51.847.40CHF47.40
(100.00%)
8.67%31.284
(66.00%)
39.72%21.0970
Lonza Grp N514344.65CHF344.65
(100.00%)
32.84%227.469
(66.00%)
55.68%2.9015
Cie Fin Richemont N138.45118.925CHF118.93
(100.00%)
14.04%78.491
(66.00%)
43.27%8.4087

Stammdaten

ISIN CH1303980572
Valor 130398057
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'147.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.75% (14.71% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.41%
Prämienteil p.a.13.30%
Coupontermin31.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.12.2023
Liberierungstag29.12.2023
Erster Handelstag29.12.2023
Letzter Handelstag20.12.2024
Final Fixing Tag20.12.2024
Rückzahlungstag31.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen156
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 9.49%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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