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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis AG/UBS Group AG/Sika AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1303979251 Valor: 130397925 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.60%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.06.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N91.7297.265CHF97.27
(100.00%)
-6.05%63.222
(65.00%)
31.07%10.2812
Novartis N96.1785.265CHF85.27
(100.00%)
11.34%55.422
(65.00%)
42.37%11.7281
UBS Group AG26.4526.17CHF26.17
(100.00%)
1.06%17.011
(65.00%)
35.69%38.2117
Sika N257.2272.05CHF272.05
(100.00%)
-5.77%176.833
(65.00%)
31.25%3.6758
Cie Fin Richemont N140.25123.775CHF123.78
(100.00%)
11.75%80.454
(65.00%)
42.64%8.0792

Stammdaten

ISIN CH1303979251
Valor 130397925
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'093.76

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.38% (9.17% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.33%
Prämienteil p.a.7.84%
Coupontermin31.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.12.2023
Liberierungstag22.12.2023
Erster Handelstag22.12.2023
Letzter Handelstag20.12.2024
Final Fixing Tag20.12.2024
Rückzahlungstag31.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen171
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.70%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.66%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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